Ação: Suponha um Trader que tenha comprado 5 contratos futuros de açúcar, assumindo uma posição comprada, tenha o seguinte cenário: Preço de fechamento do dia anterior: R$ 138,10
contratos futuros de açúcar
Ação: Suponha um Trader que tenha comprado 5 contratos futuros de açúcar, assumindo uma posição comprada, tenha o seguinte cenário:
Preço de fechamento do dia anterior: R$ 138,10 por saca de 50 Kg.
Preço de fechamento do dia atual: $138, 50 por saca de 50 kg.
Tamanho do contrato: 508 sacas de 50 kg líquidos, o que equivale a 25,4 toneladas métricas.
Número de contratos: 5.
Elaborado pela professora, 2025.
Com base nesta informação responda:
a)Qual o valor do ajuste diário pago ou recebido pelo Trader com 1 dia de Operação? E o trader irá pagar ou receber o ajuste diário, por quê?
b)Qual o valor de margem de garantia para operar com 5 contratos de açúcar, supondo uma margem de 5%.
c)Qual o saldo da margem de garantia com 1 dia de operação?
d) Se o preço de fechamento do segundo dia for de R$ 138,30 por saca de 50 Kg, qual o saldo final da Margem de Garantia?
Nossa equipe é composta por profissionais especializados em diversas áreas, o que nos permite oferecer uma assessoria completa na elaboração de uma ampla variedade de atividades. Estamos empenhados em garantir a autenticidade e originalidade de todos os trabalhos que realizamos.
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